pos機(jī)安裝維護(hù)崗位職責(zé),詳細(xì)崗位工作指引在手

新聞資訊 | 2023-05-11 09:12 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

1、pos機(jī)安裝維護(hù)崗位職責(zé)

pos機(jī)安裝維護(hù)崗位職責(zé)

今天和大家分享酒店總賬會(huì)計(jì)工作指引：

第一部分總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、不定期抽查收入審計(jì)工作，確保收入的準(zhǔn)確性。

二、負(fù)責(zé)OTA賬務(wù)核對(duì)、提現(xiàn)，核銷應(yīng)收掛賬等工作。

三、負(fù)責(zé)原始憑證審核，各類憑證記賬及資金科目余額核對(duì)工作。

四、填寫銀行代扣款項(xiàng)用款申請(qǐng)單，負(fù)責(zé)憑證整理歸檔工作。

五、歸集及認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，確保實(shí)收發(fā)票稅金與供應(yīng)鏈所錄稅金的一致性，保證進(jìn)項(xiàng)稅科目余額的準(zhǔn)確性。

六、每月匯總各稅控盤開票明細(xì)，稽核開票是否正確，計(jì)提稅金及各項(xiàng)常規(guī)費(fèi)用。

七、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)局、旅游局等月度、季度及年度相關(guān)報(bào)表報(bào)送工作。

八、負(fù)責(zé)增值稅及其附加、個(gè)稅、所得稅、印花稅、溫德姆代扣代繳稅費(fèi)、社保等申報(bào)工作。

九、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理制度。

十、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

第二部分總賬會(huì)計(jì)工作指引營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表發(fā)送1.操作指引

（1）打開【西軟】-【營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表（與去年同比）】：導(dǎo)出Excel表，更新至當(dāng)月營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表中，按日新建工作表，按月把每日的報(bào)表保存在一張Excel表中。

（2）打開【西軟】-【營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表】：點(diǎn)擊本日的房間出租總數(shù)各客源明細(xì)項(xiàng)，數(shù)據(jù)穿透，查看市場(chǎng)碼歸類是否準(zhǔn)確；查看各客源明細(xì)項(xiàng)平均房?jī)r(jià)是否有異常；查看rebate數(shù)是否有異常。

（3）打開【西軟】-【夜間稽核工作底表】：查看本日的含早收入與包早包晚劃撥情況。

（4）對(duì)特別事項(xiàng)需在表頭寫備注說(shuō)明，如除董事簽單外房費(fèi)rebate的原因，市場(chǎng)碼錯(cuò)入導(dǎo)致出租數(shù)、平均房?jī)r(jià)不準(zhǔn)確等。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每日上午10點(diǎn)前（節(jié)假日不用發(fā)送），預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)15分鐘。

增值稅申報(bào)1.操作指引根據(jù)增值稅申報(bào)系統(tǒng)導(dǎo)出的銷項(xiàng)發(fā)票、酒店5個(gè)稅控盤（1個(gè)主盤+4個(gè)分盤）導(dǎo)出的開票明細(xì)及試算平衡表統(tǒng)計(jì)的收入，填寫稅金臺(tái)賬并申報(bào)增值稅，詳細(xì)操作請(qǐng)見OA培訓(xùn)《增值稅申報(bào)操作流程》。注意加上西軟未入賬的收入，包括股東簽單、餐廳充電寶收入、個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還等。核對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表與稅金臺(tái)賬的本期數(shù)和累計(jì)數(shù)是否一致。2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每月2號(hào)前做好稅金臺(tái)賬，先填寫申報(bào)表計(jì)提稅金，不繳款；繳款截止時(shí)間為每月15號(hào)（遇節(jié)假日順延，具體以稅務(wù)局通知為準(zhǔn)），領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后再進(jìn)行申報(bào)繳款。預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)1天。

統(tǒng)計(jì)局報(bào)表申報(bào)1.操作指引

根據(jù)完成的增值稅稅金臺(tái)賬，填寫好統(tǒng)計(jì)局電子檔臺(tái)賬，包括《住宿和餐飲情況表》和《省簡(jiǎn)版限額以上住宿和餐飲業(yè)企業(yè)電子統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》，詳細(xì)操作請(qǐng)見OA培訓(xùn)《統(tǒng)計(jì)局申報(bào)操作流程》。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

①月報(bào)：每月5號(hào)前完成，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)。

②季報(bào)：《從業(yè)人員及工資總額》表在季度結(jié)束后7號(hào)前申報(bào)，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)0.5小時(shí)；

《財(cái)務(wù)狀況》表在季度結(jié)束后18號(hào)前申報(bào)，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)0.5小時(shí)。

③年報(bào)：每年春節(jié)前后，以統(tǒng)計(jì)局通知為準(zhǔn)，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)0.5天。

旅游局報(bào)表申報(bào)1.操作指引

（1）先填寫電子檔臺(tái)賬，再進(jìn)入系統(tǒng)申報(bào)，具體操作詳見OA培訓(xùn)《旅游局申報(bào)操作流程》。

（2）核對(duì)報(bào)表與增值稅稅金臺(tái)賬的本期數(shù)和累計(jì)數(shù)是否一致，同時(shí)與統(tǒng)計(jì)局報(bào)表核對(duì)。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

①月報(bào)：每月10號(hào)前完成，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)。

②節(jié)假日：以旅游局通知為準(zhǔn)。

計(jì)提憑證錄入1.操作指引

（1）計(jì)提增值稅及附加：根據(jù)增值稅申報(bào)得出。

（2）計(jì)提復(fù)印機(jī)租賃費(fèi)、植物租擺費(fèi)、香薰費(fèi)、殺蟲費(fèi)：根據(jù)合同每月固定計(jì)提數(shù)。

（3）計(jì)提OTA服務(wù)費(fèi)：根據(jù)各OTA平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的月度服務(wù)費(fèi)計(jì)算不含稅金額，稅率6%，查詢方法詳見OA培訓(xùn)《OTA對(duì)賬操作流程》。

（4）計(jì)提洗滌費(fèi)：根據(jù)管家部提供的洗滌對(duì)賬單計(jì)算不含稅金額。

（5）計(jì)提溫德姆費(fèi)用：根據(jù)溫德姆月度發(fā)票金額（美元）和中國(guó)人民銀行月末最后一天匯率計(jì)算得出，具體如下：

①培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)量管理圈、傭金=發(fā)票金額/1.06*月末最后一天匯率；

②評(píng)估費(fèi)=營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的本月客房收入/2 * 2% *月末最后一天匯率；

③特許權(quán)使用費(fèi)=營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的本月客房收入/2 * 3% *月末最后一天匯率。

計(jì)提油費(fèi)：登錄“中油碧辟加油卡”網(wǎng)址https://cardservice.bppc.com.cn/，點(diǎn)擊對(duì)賬單查詢，選中所需賬單下載，按車牌號(hào)匯總計(jì)算不含稅金額，稅金暫入“其他應(yīng)收款-油卡充值”，憑證錄入詳見歷史憑證。注意核對(duì)金蝶期末余額與對(duì)賬單是否一致。計(jì)提電信費(fèi)：登錄電信網(wǎng)站http://gd.189.cn/biz/，導(dǎo)出對(duì)賬單，操作如下：

下載賬單后按電話號(hào)碼確定費(fèi)用歸屬部門，以含稅金額計(jì)提，詳見歷史賬單及憑證。

計(jì)提水電費(fèi)：根據(jù)**商場(chǎng)提供的繳費(fèi)通知計(jì)算不含稅金額，稅率電費(fèi)13%、轉(zhuǎn)供電服務(wù)費(fèi)6%、水費(fèi)3%，詳見歷史賬單及憑證。注意核對(duì)電表讀數(shù)的本期期初余額與上期期末余額是否一致。計(jì)提飯?zhí)觅M(fèi)用：根據(jù)行政人事部提供的員工飯?zhí)么蚩ㄓ涗浐筒惋嫴刻峁┑娘執(zhí)脭?shù)據(jù)分析表，按部門打卡人數(shù)分配金額（含稅），詳見歷史賬單及憑證。注意核對(duì)本期期初庫(kù)存是否與上期期末庫(kù)存一致，本期購(gòu)入金額是否與費(fèi)用分?jǐn)偙斫痤~一致，飯?zhí)么蚩ㄈ藬?shù)是否填寫正確，金額分?jǐn)偸欠裼挟惓５?。?jì)提工資：根據(jù)行政人事部提供的工資表得出，詳見歷史工資表及憑證。計(jì)提折舊、分?jǐn)偀o(wú)形資產(chǎn)攤銷：由金蝶固定資產(chǎn)模塊一鍵生成憑證。分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用：根據(jù)臺(tái)賬《工程費(fèi)用攤銷明細(xì)表》計(jì)算錄入，臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本期增加，次月開始攤銷，攤銷期限不得低于3年。注意核對(duì)科目余額是否與臺(tái)賬余額一致。管家部客耗品和迷你吧盤點(diǎn)：根據(jù)管家部的易耗品盤點(diǎn)表和迷你吧酒水盤點(diǎn)表，以存計(jì)耗，用期末盤點(diǎn)數(shù)減去金蝶期初數(shù)據(jù)得出消耗數(shù)，詳見歷史對(duì)賬單及憑證。計(jì)提電梯維保費(fèi)、消防維保費(fèi)、中央空調(diào)維保費(fèi)：根據(jù)合同每季度固定計(jì)提數(shù)。2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每月6號(hào)前完成，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)0.5天。

應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì)1.操作指引

核對(duì)金蝶的應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅，每個(gè)供應(yīng)商一一點(diǎn)擊進(jìn)去查看明細(xì)是否有異常，不清晰的數(shù)據(jù)可詢問(wèn)倉(cāng)管員。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每月7號(hào)前完成，一般在所有憑證錄入完畢后，整理經(jīng)營(yíng)分析之前，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)。

科目余額分析1.操作指引

具體操作詳見OA培訓(xùn)《月度科目余額分析操作流程》。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每月10號(hào)前完成，一般在生成財(cái)務(wù)報(bào)表之后，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)。

手續(xù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)1.操作指引

（1）登錄通聯(lián)POS機(jī)網(wǎng)站，查詢上月手續(xù)費(fèi)金額，填至商戶手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)表，發(fā)給對(duì)方負(fù)責(zé)人；

（2）登錄各OTA網(wǎng)站申請(qǐng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，包括美團(tuán)客房、美團(tuán)餐飲、飛豬、直客通、支付寶掃碼和口碑網(wǎng)，攜程發(fā)票由預(yù)訂部申請(qǐng)，申請(qǐng)方法詳見OA培訓(xùn)《OTA對(duì)賬操作流程》。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每月10號(hào)前完成，1小時(shí)。

個(gè)稅申報(bào)1.操作指引

（1）根據(jù)人事部提供的工資表申報(bào)個(gè)稅，具體操作詳見OA培訓(xùn)《個(gè)稅申報(bào)操作流程》。

（2）注意加上公司發(fā)放可計(jì)算至個(gè)人部分的福利費(fèi)，此外還需加上營(yíng)銷服務(wù)部的郵費(fèi)補(bǔ)貼、招聘推薦費(fèi)。

（3）核對(duì)應(yīng)付職工薪酬與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每月8號(hào)前申報(bào)發(fā)放期為上月的個(gè)稅，9號(hào)前預(yù)填、計(jì)算所屬期為上月的個(gè)稅，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)0.5小時(shí)。

社保申報(bào)1.操作指引

（1）具體操作詳見OA培訓(xùn)《社保申報(bào)操作流程》。

（2）注意檢查人事部提供的“增減員申報(bào)申請(qǐng)審批明細(xì)表”是否有領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每月25號(hào)之前，一般在10號(hào)前先進(jìn)行第一次申報(bào)繳款，后續(xù)有增員再進(jìn)行增員申報(bào)繳款，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)0.5小時(shí)；特定人員工傷險(xiǎn)建議在1號(hào)進(jìn)行申報(bào)繳款。

印花稅申報(bào)1.操作指引

（1）根據(jù)合同臺(tái)賬申報(bào)印花稅，具體操作詳見OA培訓(xùn)《印花稅申報(bào)操作流程》。

（2）注意合同簽訂一年，但只列示了每月金額，應(yīng)將每月金額乘以12個(gè)月再申報(bào)。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

原則按次申報(bào)，即收到合同就申報(bào)，本酒店一般一個(gè)月集中申報(bào)一次，在15號(hào)之前申報(bào)上月收到的合同，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)0.5小時(shí)。

溫德姆代扣代繳申報(bào)1.操作指引

（1）根據(jù)溫德姆發(fā)票金額和出納提供的付匯回單填寫臺(tái)賬《溫德姆計(jì)算匯總表》，具體操作詳見OA培訓(xùn)《溫德姆代扣代繳申報(bào)操作流程》。

（2）待2022年8月收到溫德姆變更支付方式協(xié)議時(shí)，無(wú)需再代扣代繳。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

付匯后7天內(nèi)，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)。

OTA對(duì)賬1.操作指引

登錄各OTA網(wǎng)站，主要包括美團(tuán)客房、美團(tuán)餐飲、攜程、飛豬和直客通，導(dǎo)出對(duì)賬單，將回款金額與賬單明細(xì)一一對(duì)應(yīng)，核銷西軟掛賬，具體操作詳見OA培訓(xùn)《OTA對(duì)賬操作流程》。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每周核對(duì)一次，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)1天。

報(bào)銷單填寫1.操作指引

（1）填寫各種稅費(fèi)申報(bào)、電視費(fèi)、電話費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)以及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的報(bào)銷單，詳見OA系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程。

（2）注意專票需勾選增值稅專用發(fā)票選項(xiàng)，填寫原幣金額和稅額，由系統(tǒng)自動(dòng)換算不含稅金額；電子發(fā)票需上傳電子檔。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

銀行手續(xù)費(fèi)在下月初1號(hào)銀行流水齊全后填寫，其他在月末前一個(gè)星期填寫完畢，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)0.5小時(shí)。

付款憑證錄入1.操作指引

根據(jù)各報(bào)銷單在金蝶錄入憑證，供應(yīng)鏈模塊單據(jù)可一鍵生成，OA報(bào)銷單據(jù)需手工錄入，詳見金蝶歷史憑證錄入。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

月末最后一天，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)2天。

臺(tái)賬登記和憑證裝訂1.操作指引

具體操作詳見OA培訓(xùn)《合同臺(tái)賬和檔案管理》。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

①臺(tái)賬登記：收到合同時(shí)，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)5分鐘；

②憑證裝訂：月末最后一天前裝訂上月憑證，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)1天。

充電寶提現(xiàn)1.操作指引

（1）登錄微信小程序“小電商家”，查看賬戶余額，開具相應(yīng)金額的電子普通發(fā)票，開票項(xiàng)目為“*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”，稅率6%；點(diǎn)擊提現(xiàn)，按步驟上傳電子發(fā)票并提交，同時(shí)將電子發(fā)票發(fā)送一份給對(duì)方負(fù)責(zé)人，審核通過(guò)即可打款。

（2）注意平臺(tái)5號(hào)后才更新上月收益，20號(hào)前申請(qǐng)當(dāng)月打款，20號(hào)后申請(qǐng)下月打款。

3.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

每月20號(hào)前，若金額較少可一個(gè)季度申請(qǐng)一次，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)15分鐘。

季度財(cái)務(wù)報(bào)表及企業(yè)所得稅申報(bào)1.操作指引

根據(jù)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再申報(bào)企業(yè)所得稅，具體操作詳見OA培訓(xùn)《財(cái)務(wù)報(bào)表及企業(yè)所得稅季度申報(bào)操作流程》。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

季度結(jié)束后15號(hào)前（遇節(jié)假日順延，具體以稅務(wù)局通知為準(zhǔn)），預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)。

年度企業(yè)所得稅及工商年報(bào)申報(bào)1.操作指引

（1）根據(jù)匯算清繳納稅調(diào)整臺(tái)賬以及年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)填報(bào)，具體操作詳見OA培訓(xùn)《企業(yè)所得稅及工商年報(bào)操作流程》。

（2）平時(shí)注意匯總無(wú)發(fā)票入賬信息，年度需做納稅調(diào)增。

2.截止時(shí)間與操作時(shí)長(zhǎng)

①年度企業(yè)所得稅：5月30日，預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)2天；